Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), входящий в арсенал технических аналитиков, сродни компасу, указывающему трейдерам путь в бурном море финансовых рынков. Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов, этот гениальный инструмент служит маяком, освещая потенциальные сдвиги в импульсе и направлении тренда.
По своей сути MACD состоит из двух основных компонентов: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD, рассчитываемая путем вычитания более долгосрочной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из более краткосрочной EMA, выступает в качестве главного действующего лица, демонстрируя схождение и расхождение этих скользящих средних. Его аналог, сигнальная линия, часто представляемая как девятипериодная EMA линии MACD, служит верным помощником, обеспечивая подтверждение потенциальных разворотов тренда.
История MACD не ограничивается простыми пересечениями. А включает в себя такие понятия, как дивергенция и конвергенция.
Сигналом для входа в рынок являются паттерны индикатора MACD на 4-x часовом ценовом графике. Целевые уровни по прибыли и уровни страховочного стоп-лосс, определяются торговыми уровнями поддержки и сопротивления, а также скользящими средними либо торговыми уровнями Фибоначчи.
Используемые индикаторы:
Скользящие средние — Moving Averages:
1) 365EMA — экспоненциальная скользящая средняя с периодом 365
2) 200SMA — простая скользящая средняя с периодом 200
3) 89SMA — простая скользящая средняя с периодом 89
4) 21EMA — экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21
5) 8EMA — экспоненциальная скользящая средняя с периодом 8
Индикатор MACD:
1) Fast EMA 5
2) Slow EMA 13
3) MACD EMA 1
Горизонтальные линии:
На графике индикатора MACD устанавливается 3 набора горизонтальных линий выше и ниже нулевой линии.
Выше нуля:
1) Zero Level +0.0015
2) Zero evel +0.0030
3) Zero Level +0.0045
Ниже нуля:
1) Zero Level –0.0015
2) Zero Level –0.0030
3) Zero Level –0.0045
На примерах представлены паттерны.
На паттернах А и D, индикатор MACD переместился вне уровня 0.0045. Обычно это говорит о возможном коррекционном движении либо смене тренда. Это противотрендовые (контртрендовые) паттерны.
Паттерны B и C — являются трендовыми, они позволяют трейдерам войти в направлении основного тренда. Красные круги указывают на сигнал для заключения сделки, входить в рынок нужно на открытии следующего бара.
Паттерн «Голова и плечи»:
Паттерн «Двойная вершина и основание»
Как только индикатор MACD снижается к нулевой линии и разворачивается обратно в сторону основного тренда, удерживаясь чуть выше своей нулевой линии — это является сигналом продолжения тренда. По такому ценовому движению просто необходимо торговать, т.к. оно очень часто бывает достаточно сильным.
Паттерн «Круглые вершины и основания»:
Так же является сигналом к действию. Лишь будьте осторожны когда индикатор MACD располагается в пределах первой зоны от 0.0000 и 0.0015 выше либо ниже ноля. Хорошим сигналом к заключению сделки будет считаться паттерн, если округление сформировано не менее чем 5 барами.
Примеры паттернов индикатора MACD на реальных графиках:
На ценовом графике ниже видно как цена словно играя, вращается вокруг уровней поддержки и уровней сопротивления. Первый вход находился выше скользящих средних и первая цель по прибыли будет вокруг быстрых скользящих средних (8EMA и 21EMA). Вторая цель по прибыли будет вокруг медленных скользящих средних (89SMA и 365EMA). Третья цель по прибыли будет на ценовом уровне 1.2100 и т.д. Это пример того как нужно планировать свой торговый план заранее, чтобы взять с рынка частичную прибыль, пока не окончена торговля.
Возле точки входа должен находиться какой-либо уровень в прошлом тестируемый ценой, чтобы за данным уровнем можно было установить страховочный стоп-лосс.
Для торговле вам понадобится инвестиционный счет. Счет лучше всего открыть в ФИНАМе.
Или создать свой портфель.
